សមតុល្យការសាកល្បង (Trial Balance)
ឈ្មោះរបាយការណ៍ (Report Name) |
សមតុល្យការសាកល្បង (Trial Balance) |
បើកលីង (Open Link) |
Log in – Front Office – Reports – Trial Balance |
របាយការណ៍សង្ខេប (Report Summary) |
របាយការណ៍សង្ខេប និងស្ថិតិតុល្យភាពនៅដើមថ្ងៃ, ចំនួនដែលកើតឡើង និងសមតុល្យបណ្តោះអាសន្ននៃសូចនាករ តួលេខគណនេយ្យសំខាន់ៗនៅក្នុងសណ្ឋាគារ ដូចជាចំណូលជាដើម, ប្រាក់កក់, ទទួលប្រាក់… |
របាយការណ៍តម្រង (Report Filter) |
|
ទម្រង់របាយការណ៍ (Report Form) |
 |
ការពិពណ៌នាជួរឈរ (Column Description) |
សូមមើលសូចនាករស្ថិតិលម្អិតនៅក្នុងតារាងខាងក្រោម |
ចំណាំ (Remarks) |
N/A |
ព័ត៌មានលម្អិតនៃសូចនាករស្ថិតិ | ||
|---|---|---|
STT | គោលដៅ | ពន្យល់ |
1 | Balance Brought Forward | Balance Carried Forward (xxx) figure from the previous days trial balance/ សមតុល្យនៃទិន្នន័យត្រូវបានអនុវត្តផ្ទេរបន្តពីសមតុល្យសាកល្បងនៃថ្ងៃមុន។ |
2 | Revenue | Detail Revenue Transactions by Transaction Code/ ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការដោយលេខកូដប្រតិបត្តិការ |
2a | Revenue Total | All Revenue Transactions/ រាល់ប្រតិបត្តិការចំណូលទាំងអស់ |
3 | Paid Out | Detail Paid Out Transactions by Payment Method/ ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រតិបត្តិការបុងជាមុនតាមវិធីបង់ប្រាក់ |
3a | Paid Total | All Paid Out Transactions/ រាល់ប្រតិបត្តិការបង់ជាមុន |
4 | Non Revenue | Detail Non Revenue Transactions by Transaction Code/ ព័ត៌មានលម្អិតនៃប្រាក់ចំណូលមិនមែនពន្ធលើប្រតិបត្តិការតាមលេខកូដប្រតិបត្តិការ |
4a | Non Revenue Total | All Non Revenue Transactions/ រាល់ប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណូលទាំងអស់គឺគ្មានពន្ធ |
5 | Payment | Detail Payment Transactions by Payment Method/ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមវិធីបង់ប្រាក់ |
5a | Payment Total | All Payment Transactions/ រាល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ |
6 | Transaction Total Today | = Revenue Total (2a) + Paid Out Total (3a) + Non Revenue Total (4a) + Payment Total (5a)/ = ប្រាក់ចំណូលសរុប (2a) + សរុបការទូទាត់បង់ជាមុន (3a) + សរុបប្រាក់ចំណូលដោយគ្មានពន្ធ (4a) + សរុបការទូទាត់ (5a) |
7 | Grand Total | = Balance Brought Forward (1) + Transaction Total Today (6)/ = រក្សាតុល្យភាព (1) + សរុបប្រតិបត្តិការសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃ (6) |
8 | AR Ledger Payments | Payments directly posted in AR/ ការទូទាត់ត្រូវបាន Post ដោយផ្ទាល់នៅ AR |
9 | Deposit Ledger Activity | Deposits Transferred at Check In Deposit Payments/ ប្រាក់កក់ផ្ទេរតាមលេខ check នៅក្នុងការទូទាត់ប្រាក់កក់ |
10 | Balance Carried Forward | Balance Brought Forward to the next business date Trial Balance/ តុល្យភាពត្រូវបាននាំមកសមតុល្យការសាកល្បងសម្រាប់ថ្ងៃ bizdate បន្ទាប់ |
11 | Accruals Today | Floating Allowances, Post Next Day Packages that are not consumed/ ការបញ្ចុះតម្លៃព្យួរ កញ្ចប់សេវាកម្ម post នៅថ្ងៃបន្ទាប់ ប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រើ |
12 | Guest Ledger Balance | Total of the Guest Ledger/ បញ្ជីទាំងអស់របស់គណនេយ្យនិងទទួលភ្ញៀវ |
13 | Guest Ledger | |
13a | Balance Yesterday | Balance Today (13e) of previous days/ តុល្យភាពថ្ងៃនេះ (13e) សម្រាប់ថ្ងៃមុន |
13b | Charges | (Total Amount that has been charged to the guests account) + (Any amounts charged to the guest account as a result of a transfer)/ (សរុបចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានផ្ទេរទៅកន្លែងបង់ប្រាក់របស់ភ្ញៀវ) + (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរមកជាការទូទាត់របស់ភ្ញៀវជាប្រតិបត្តិការថ្មី។) |
13c | Payments | (Total Amount that has been paid against the account by the guest) + (Any amounts that have been transferred to the guests account and that is considered a credit)/ (សរុបចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបានទូទាត់ជាបណ្តោះអាសន្នដោយភ្ញៀវ) + (ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរទៅការទូទាត់របស់ភ្ញៀវ និងចាត់ទុកថាជាឥណទាន |
13d | Deposits Transferred at Check-In | Deposit Paid/ ទូតាត់កក់ប្រាក់ |
13e | Balance Today | = Balance Yesterday (13a) + Charges (13b) + Payments (13c) + Deposits Transferred at check in (13d)/ = តុល្យភាពថ្ងៃមុន (13a) + ផ្នែកផ្ទុកចូល (13b) + ទូទាត់ (13c) + ប្រាក់កក់ផ្ទេរពី check in (13d) |
14 | AR Ledger | |
14a | Balance Yesterday | Balance Today (14d) of previous days/ តុល្យភាពថ្ងៃនេះ (14d) សម្រាប់រាល់ថ្ងៃមុន |
14b | Charges and Transfers | (Total Amount that has been charged to the AR account) + (Any amounts charged to the AR account as a result of a transfer)/ (សរុបចំនួនដែលបានដាក់ចូលក្នុងគណនី AR) + (ចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនី AR ជាមួយប្រតិបត្តិការ) |
14c | Payments | (Total Amount that has been paid against the account by AR Account) + (Any amounts that have been transferred to the AR account and that is considered a credit)/ (ចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលត្រូវបានបង់ជាបណ្តោះអាសន្នទៅគណនីដោយគណនី AR) + (ចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនី AR ហើយនឹងចាត់ទុកវាជាឥណទាន) |
14d | Balance Today | = Balance Yesterday (14a) + Charges and Transfers (14b) + Payments (14c)/ = តុល្យភាពថ្ងៃមុន (14a) + បញ្ជូលរួចផ្ទេរ (14b) + ទូទាត់ (14c) |
15 | Deposit Ledger | |
15a | Balance Yesterday | Balance Today (15d) of previous days/ សមតុល្យថ្ងៃនេះ (15d) សម្រាប់រាល់ថ្ងៃមុននោះ |
15b | Deposits Transferred at Check-In | Deposit Paid/ ទូទាត់កក់ប្រាក់ |
15c | Payments | Total amount paid by the guest on the deposit/ សរុបចំនួនភ្ញៀវបង់លើការកក់ |
15d | Balance Today | = Balance Yesterday (15a) + Deposits Transferred at Check In (15b) + Payments (15c)/ = តុល្យភាពថ្ងៃមុន (15a) + រាល់ការកក់ផ្ទេរនៅ check in (15b) + ទូទាត់ |
16 | Package Ledger | |
16a | Balance Yesterday | Balance Today (16f) of previous days/ តុល្យភាពថ្ងៃនេះ (16f) សម្រាប់ថ្ងៃមុន |
16b | Package Allowances Created Today | All Package Created for today/ កញ្ចប់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលបានបង្កើតនៅថ្ងៃនេះ |
16c | Package Allowances Consumed Today | All Package Posting for today/ កញ្ចប់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលបាន Post នៅថ្ងៃនេះ |
16d | Balance Actual | = Balance yesterday (16a) + Package Allowance Created Today (16b) + Package Allowance Consumed Today (16c)/ = តុល្យភាពថ្ងៃមុន (16a) + កញ្ចប់សេវាកម្មបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃនេះ (16b) + ការបញ្ចុះតម្លៃលើកញ្ចប់សេវាកម្មដែលបានប្រើថ្ងៃនេះ (16c) |
16e | Future Accruals | |
16f | Balance Today | Balance Actual (16d)/ សមតុល្យជាក់ស្តែង (16d) |
18 | Hotel Balance | Guest Ledger Balance Today (13e) + AR Ledger Balance Today (14d) + Deposit Ledger Balance Today (15d) + Package Ledger Balance Today (16f)/ តុល្យភាព Guest Ledger ថ្ងៃនេះ (13e) + តុល្យភាព AR Ledger ថ្ងៃនេះ (14d) + តុល្យភាព Deposit Ledger ថ្ងៃនេះ (15d) + តុល្យភាព Package Ledger ថ្ងៃនេះ (16f) |