งบดุลยอดคงเหลือ (Trial Balance)
ชื่อรายงาน (Report Name) |
งบดุลยอดคงเหลือ (Trial Balance) |
เปิดลิ้งค์ (Open Link) |
Log in – Front Office – Reports – Trial Balance |
สรุปรายงาน (Report Summary) |
รายงานสรุปและสรุปยอดคงเหลือ ณ ต้นวัน จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น และยอดดุลชั่วคราวของตัวชี้วัดข้อมูลทางบัญชีที่สำคัญในโรงแรม เช่น รายได้ เงินฝาก ยอดเรียกเก็บเงิน... |
เงื่อนไขตัวกรอง (Report Filter) |
|
แบบฟอร์มรายงาน (Report Form) |
 |
คำอธิบายคอลัมน์ (Column Description) |
ดูตัวชี้วัดทางสถิติโดยละเอียดในตารางด้านล่าง |
หมายเหตุ (Remarks) |
N/A |
รายละเอียดตัวชี้วัดทางสถิติ | ||
|---|---|---|
STT | เป้าหมาย | อธิบาย |
1 | Balance Brought Forward | Balance Carried Forward (xxx) figure from the previous days trial balance ยอดยกยอดยกไป (xxx) จากยอดคงเหลือของวันก่อนหน้า |
2 | Revenue | Detail Revenue Transactions by Transaction Code รายละเอียดธุรกรรมรายได้ตามรหัสธุรกรรม |
2a | Revenue Total | All Revenue Transactions รายได้ทั้งหมดของการทำธุรกรรม |
3 | Paid Out | Detail Paid Out Transactions by Payment Method รายละเอียดการทำธุรกรรมการชำระเงินตาม Payment Method |
3a | Paid Total | All Paid Out Transactions ธุรกรรมทั้งหมดได้รับการชำระเงินแล้ว |
4 | Non Revenue | Detail Non Revenue Transactions by Transaction Code รายละเอียดธุรกรรมที่ไม่ใช่รายได้ตามรหัสธุรกรรม |
4a | Non Revenue Total | All Non Revenue Transactions ธุรกรรมทั้งหมดที่ไม่ใช่รายได้ |
5 | Payment | Detail Payment Transactions by Payment Method รายละเอียดธุรกรรมการชำระเงินตามวิธีPayment Method |
5a | Payment Total | All Payment Transactions การทำธุรกรรมชำระเงินทั้งหมด |
6 | Transaction Total Today | = Revenue Total (2a) + Paid Out Total (3a) + Non Revenue Total (4a) + Payment Total (5a) |
7 | Grand Total | = Balance Brought Forward (1) + Transaction Total Today (6) = ยอดคงเหลือที่ยกมา (1) + ยอดธุรกรรมทั้งหมดวันนี้ (6) |
8 | AR Ledger Payments | Payments directly posted in AR การชำระเงินที่โพสต์โดยตรงใน AR |
9 | Deposit Ledger Activity | Deposits Transferred at Check In Deposit Payments เงินมัดจำจะโอนเมื่อเช็คอิน ชำระเงินมัดจำ |
10 | Balance Carried Forward | Balance Brought Forward to the next business date Trial Balance ยอดคงเหลือถูกส่งต่อไปยังวันทำการถัดไป |
11 | Accruals Today | Floating Allowances, Post Next Day Packages that are not consumed ยังไม่ได้รับรายได้ รายได้จากแพ็คเกจยังไม่ได้ใช้ |
12 | Guest Ledger Balance | Total of the Guest Ledger บัญชีประเภทลูกค้าทั้งหมด |
13 | Guest Ledger | |
13a | Balance Yesterday | Balance Today (13e) of previous days ยอดคงเหลือวันนี้ (13e) ของวันก่อนหน้า |
13b | Charges | (Total Amount that has been charged to the guests account) + (Any amounts charged to the guest account as a result of a transfer) (จำนวนเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บจากบัญชีลูกค้า) + (จำนวนเงินใดๆ ที่เรียกเก็บจากบัญชีลูกค้าอันเป็นผลมาจากการโอน) |
13c | Payments | (Total Amount that has been paid against the account by the guest) + (Any amounts that have been transferred to the guests account and that is considered a credit) (จำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกได้ชำระเข้าบัญชี) + (จำนวนเงินใดๆ ที่โอนไปยังบัญชีลูกค้าและถือเป็นเครดิต) |
13d | Deposits Transferred at Check-In | Deposit Paid/ชำระเงินมัดจำแล้ว |
13e | Balance Today | = Balance Yesterday (13a) + Charges (13b) + Payments (13c) + Deposits Transferred at check in (13d) = ยอดคงเหลือเมื่อวาน (13a) + ค่าธรรมเนียม (13b) + การชำระเงิน (13c) + เงินมัดจำที่โอนเมื่อเช็คอิน (13d) |
14 | AR Ledger | |
14a | Balance Yesterday | Balance Today (14d) of previous days ยอดคงเหลือวันนี้ (14d) ของวันก่อนหน้า |
14b | Charges and Transfers | (Total Amount that has been charged to the AR account) + (Any amounts charged to the AR account as a result of a transfer) (จำนวนเงินรวมที่ถูกหักจากบัญชี AR) + (จำนวนเงินใด ๆ ที่เรียกเก็บจากบัญชี AR อันเป็นผลมาจากการโอน) |
14c | Payments | (Total Amount that has been paid against the account by AR Account) + (Any amounts that have been transferred to the AR account and that is considered a credit) (ยอดรวมที่บัญชี AR ชำระเข้าบัญชีแล้ว) + (จำนวนเงินใด ๆ ที่โอนเข้าบัญชี AR แล้วที่ถือเป็นเครดิต) |
14d | Balance Today | = Balance Yesterday (14a) + Charges and Transfers (14b) + Payments (14c) = ยอดคงเหลือเมื่อวาน (14a) + ค่าธรรมเนียมและการโอนเงิน (14b) + การชำระเงิน (14c) |
15 | Deposit Ledger | |
15a | Balance Yesterday | Balance Today (15d) of previous days ยอดคงเหลือวันนี้ (15d) ของวันก่อนหน้า |
15b | Deposits Transferred at Check-In | Deposit Paid/ชำระเงินมัดจำแล้ว |
15c | Payments | Total amount paid by the guest on the deposit จำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เข้าพักชำระเป็นค่ามัดจำ |
15d | Balance Today | = Balance Yesterday (15a) + Deposits Transferred at Check In (15b) + Payments (15c) = ยอดคงเหลือเมื่อวานนี้ (15a) + เงินมัดจำที่โอนเมื่อเช็คอิน (15b) + การชำระเงิน (15c) |
16 | Package Ledger | |
16a | Balance Yesterday | Balance Today (16f) of previous days ยอดคงเหลือวันนี้ (16f) ของวันก่อนหน้า |
16b | Package Allowances Created Today | All Package Created for today แพ็คเกจทั้งหมดที่สร้างสำหรับวันนี้ |
16c | Package Allowances Consumed Today | All Package Posting for today การโพสต์แพ็คเกจทั้งหมดสำหรับวันนี้ |
16d | Balance Actual | = Balance yesterday (16a) + Package Allowance Created Today (16b) + Package Allowance Consumed Today (16c) = ยอดคงเหลือของเมื่อวาน (16a) + แพ็คเกจย่อยที่สร้างวันนี้ (16b) + แพ็คเกจย่อยที่ใช้วันนี้ (16c) |
16e | Future Accruals | |
16f | Balance Today | Balance Actual (16d) ยอดคงเหลือตามจริง (16d) |
18 | Hotel Balance | Guest Ledger Balance Today (13e) + AR Ledger Balance Today (14d) + Deposit Ledger Balance Today (15d) + Package Ledger Balance Today (16f) ยอดบัญชีแยกประเภทลูกค้าวันนี้ (13e) + ยอดคงเหลือ AR วันนี้ (14d) + ยอดเงินมัดจำวันนี้ (15d) + ยอดแพ็คเกจวันนี้ (16f) |